曲靖工商职业技术学校2016年度部门决算

    编辑:办公室     日期:2017-8-3 16时45分     点击:1906次
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    第一部分  曲靖工商职业技术学校概况

    一、主要职能

    (一)主要职能:我校是一所市属中专学校,结合社会发展需求进行专业设置;为社会提供各种技术型人才,解决贫困家庭的经济压力。

    (二)2016年度重点工作任务介绍:我校在2016年争取政府直资金810万元,分别为汽车修理实训室资金320万元养老服务实训室资金490万,已经在开始建设实训室,有望在2017年年底完工。2016年底我校超额完成招生任务,实现毕业生圆满就业安排。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入曲靖工商职业技术学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    曲靖工商职业技术学校2016年末实有人员编制172人。

    离退休人员25人。其中:离休2人,退休23人。

    实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

    第二部分  2016年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部门  2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    曲靖工商职业技术学校2016年度收入合计6108.1万元。其中:财政拨款收入5130.24万元,占总收入的83.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入57.71万元,占总收入的0.95%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入920.15万元,占总收入的15.06%。与上年总收入5451.85万元,今年比去年总收入增加了656.25万元。主要原因是主要原因是2016年招生人数比2015年增加生均经费增加所致。

    二、支出决算情况说明

    曲靖工商职业技术学校2016年度支出合计5277.88万元。其中:基本支出3706.89万元,占总支出的70.23%;项目支出1570.99万元,占总支出的29.77%。与上年支出5522.81万元对减少-244.93万元,主要原因是2014年专项资金结转了470.96万元在15年建设完工发生的支出所致。

    (一)基本支出情况

    2016年度用于保障曲靖工商职业技术学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出万元3706.89。与上年2550.99万元对比增加了1155.90万元,主要原因是2016年教师增加工资及招生规模扩大导致办学经费增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.67%。

    (二)项目支出情况

    2016年度用于保障曲靖工商职业技术学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1570.99万元。与上年2971.81万元对比减少了-1400.82万元,主要原因是2014年专项资金结转了470.96万元在15年建设完工发生的支出,以及16年的810万元实训室资金16年没有完工所致。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    曲靖工商职业技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出4334.30万元,占本年支出合计的82.12%。与上年5466.27万元对比减少了-1131.97万元,主要原因分析:2014年专项资金结转了470.96万元在15年建设完工发生的支出,以及2016年的810万元实训室资金2016年没有完工所致。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    ()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    曲靖工商职业技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.08万元,支出决算为47.60万元,完成预算的84.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.13万元,完成预算的12.71%;公务接待费支出决算为40.47万元,完成预算的72.16%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校2016年底严格控制经费支出范围,减少了接待所致。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少-8.48万元,下降-15.12%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.46万元,增长25.75%;公务接待费支出决算增减少-9.94万元,下降19.72%2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我校2016年底严格控制经费支出范围,减少了接待所致。

    ()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出万0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.13万元,占14.98%;公务接待费支出40.47万元,占85.02%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出7.13万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

    公务用车运行维护支出7.13万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障各科室业务人员对外办公及安排学生就业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出40.47万元。其中:

    国内接待费支出40.47万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待289批次(其中:外事接待0批次),接待人次5781人(其中:外事接待人次0人)。主要用于16年安排学生就业发生的洽谈就业餐费所发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。


     

    附件:/uploadfile/file/20170803/20170803164517_8122.xls




    曲靖工商职业技术学校2016年度部门决算

    第一部分  曲靖工商职业技术学校概况

    一、主要职能

    (一)主要职能:我校是一所曲靖市市属职业技术学校,办学经费实行按招收中专学生人数按3100元每年包干经费核算,为了扩大办学规模,不断实现办学经费自给,我校2017年积极号召学校师生进行招生,为社会培养各种技术人才,为家庭创收。

    (二)2016年度重点工作任务介绍:我校在2016年争取财政专项资金810万元,分别为汽车修理实训室建设资金320万元养老服务实训室建设资金490万,已经在开始建设实训室,有望在2017年年底完工。2016年底我校超额完成招生任务,实现毕业生圆满就业安排。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入曲靖工商职业技术学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    曲靖工商职业技术学校2016年末实有人员编制172人。

    离退休人员25人。其中:离休2人,退休23人。

    实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

    第二部分  2016年度部门决算表

    (详见附件)

     

    第三部门  2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    曲靖工商职业技术学校2016年度收入合计6108.1万元。其中:财政拨款收入5130.24万元(包括人员等基本收入为2763.30万元、项目收入为2366.94万元)占总收入的83.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入57.71万元,占总收入的0.95%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入920.15万元,占总收入的15.06%。与上年总收入5451.85万元,今年比去年总收入增加了656.25万元。主要原因是主要原因是2016年招生人数比2015年增加生均经费增加所致。

    二、支出决算情况说明

    曲靖工商职业技术学校2016年度支出合计5277.88万元。其中:基本支出3706.89万元(包括财政补助基本支出为2763.30万元、非税等基本支出为934.59万元),占总支出的70.23%;项目支出1570.99万元,占总支出的29.77%。与上年支出5522.81万元对减少-244.93万元,主要原因是2014年专项资金结转了470.96万元在15年建设完工发生的支出所致。

    (一)基本支出情况

    2016年度用于保障曲靖工商职业技术学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3706.89万元(工资福利费2803.18万元、商品服务支出543.90万元、对个人及家庭的补助359.81万元),主要包括(1)财政补助基本支出为2763.30万元,主要用于工资福利费支出为2360.98(包括我校384名长期外聘教师的工资),具体为:基本工资754.65万元、津贴补贴487.34万元、奖金24.12万元、社会保障缴费374.77万元、绩效工资300.75万元及外聘教师工资为419.36万元;商品服务支出为59.21万元;对个人及家庭的补助金343.11万元(离退休教师工资及经费为149.50万元)。(2)非税收入的基本支出为943.59万元。与上年2550.99万元对比增加了1155.90万元,主要原因是2016年教师增加工资及招生规模扩大导致办学经费增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.67%。

    (二)项目支出情况

    2016年度用于保障曲靖工商职业技术学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1571.00万元,主要包括商品服务支出1156.80万元、对个人及家庭补助6.4万元以及其他资本性支出407.80万元。与上年2971.81万元对比减少了-1400.81万元,主要原因是2014年专项资金结转了470.96万元在15年建设完工发生的支出,以及16年的810万元实训室资金16年没有完工所致。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    曲靖工商职业技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出4334.30万元,其中基本支出为2763.30万元,项目支出为1571.00万元,具体情况为(工资福利支出2360.98万元、商品服务支出1216.01万元、对个人及家庭的补助为349.51万元,其他资本性支出407.80万元),财政补助拨款支出占本年支出合计的82.12%。与上年5466.27万元对比减少了-1131.97万元,主要原因分析:2014年专项资金结转了470.96万元在15年建设完工发生的支出,以及2016年的810万元实训室资金2016年没有完工所致。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    曲靖工商职业技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.08万元,支出决算为47.60万元,完成预算的84.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.13万元,完成预算的12.71%;公务接待费支出决算为40.47万元,完成预算的72.16%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校2016年底严格控制经费支出范围,减少了接待所致。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少-8.48万元,下降-15.12%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.46万元,增长25.75%;公务接待费支出决算增减少-9.94万元,下降19.72%2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我校2016年底严格控制经费支出范围,减少了接待所致。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出万0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.13万元,占14.98%;公务接待费支出40.47万元,占85.02%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出7.13万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

    公务用车运行维护支出7.13万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障各科室业务人员对外办公及安排学生就业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出40.47万元。其中:

    国内接待费支出40.47万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待289批次(其中:外事接待0批次),接待人次5781人(其中:外事接待人次0人)。主要用于16年安排学生就业发生的洽谈就业餐费所发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    五、政府采购:

      按财政局的要求,预算单位每年年初在做部门预算编制的时候,已经在一体化平台上做过财政采购预算的编制,2017年我校的政府采购预算编制已经在一体化平台上编制,并且在进行财产物资采购时严格按政府采购要求进行政府采购。

     

    第四部分  名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

      (一)财政补助收入:指从财政部门取得的各种财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (四)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    (五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (六)其他收入:指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十六)政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用,提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

     

     

     

     

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